GenobiumMenu

Финансовое планирование и управление запасами

Решение для финансового планирования на основе расчета оптимальных норм запасов

SIMPLE-Finance - это решение, позволяющее планировать бюджет на основе оптимальных норм запасов и имитационных план-графиков. Основные задачи, выполняемые бюджетированием: осуществление планирования денежных средств, проведение прогнозного и ретроспективного экономического анализа работы предприятия и оценки влияния факторов на конечные результаты деятельности предприятия. Другими словами - это планирование прибыльности и ликвидности (движения оборотных средств) предприятия.

Порядок расчетов закупочного бюджета

Уникальным в данном решении является использование имитационного плана-графика, построенного на основании имитационного моделирования спроса, отгрузок, заказов, товаров в пути и приходов товара на склад, что в свою очередь строится на основании прогнозирования с учетом сезонности и тренда и оптимальных норм запасов SIMPLE-System.

рисунок 1: Имитационный план-график на основе оптимальных норм запаса
Управление запасами-финансовое планирование

Ниже показан порядок работы блока бюджетирования в системе управления запасами SIMPLE-System: На базе первичных операционных плановых данных (план-графика поставок и отгрузок, плана по накладным расходам, плана инвестиций и плана доходов и расходов по финансовым вложениям) составляется операционный план предприятия и делается расчетный прогноз прибылей и убытков (бюджет доходов и расходов-БДР) нашей компании на планируемый период.

рисунок 2: План-график запасов
План-график запасов
рисунок 3: Порядок расчетов в финансовом планировании
Управление запасами-финансовое планирование

Тем самым, в систему заносится информация о планах получения товаров и услуг и предоставления их другим организациям. При этом в бюджете доходов и расходов учитываются также амортизационные отчисления.

рисунок 4: Бюджет доходов и расходов
Управление запасами-Бюджет доходов и расходов
рисунок 5: График доходов и расходов
План-График доходов и расходов

Эти изменения за период находят отражение в ББЛ (бюджете по балансовому листу) в виде возникающей дебиторской и кредиторской задолженности (в т.ч. по расчетам с персоналом и бюджетом).

рисунок 6: Бюджет по балансовому листу
Управление запасами-Бюджет по балансовому листу

Ориентируясь на эти данные по дебиторской и кредиторской задолженности, финансовый менеджер осуществляет планирование расчетов по ним, а также планирует размещение свободных денежных средств по различным вариантам дополнительного инвестирования и финансирования, что находит отражение в БДДС (бюджете движения денежных средств).

рисунок 7: Бюджет движения денежных средств
Управление запасами-Бюджет движения денежных средств
рисунок 8: График движения денежных средств
План-график движения денежных средств

Также автоматически рассчитываются финансовые коэффициенты-индикаторы (финансовой устойчивости, финансового состояния, ликвидности в специальном блоке экономического анализа). Благодаря автоматическим связкам имеется возможность отследить влияние изменения факторов на итоговые показатели работы предприятий и оперативно оценить это влияние.

Условие установки

Наличие SIMPLE-lp.